Enter the current assets value in your selected currency.
Enter the current liabilities value in your selected currency.
Enter the total debt value in your selected currency.
Enter the net income value in your selected currency.
Enter the equity value in your selected currency.
History:

Açıklama

Finansal Oran Hesaplayıcı Nedir?

Finansal Oran Hesaplayıcı, kullanıcıların çeşitli finansal oranları hesaplayarak bir işletmenin finansal performansını ve istikrarını değerlendirmesine olanak tanıyan bir araçtır. Bu oranlar bir şirketin likiditesine, kârlılığına ve genel mali sağlığına ilişkin bilgiler sağlar.

Hesaplanan Temel Finansal Oranlar

  1. Cari Oran: Bu oran, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini kısa vadeli varlıklarıyla ödeyebilme gücünü ölçer. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

§§ \text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}} §§

Neresi:

  • § \text{Current Assets} § — Bir yıl içinde nakde çevrilmesi beklenen varlıkların toplam değeri.
  • § \text{Current Liabilities} § — bir yıl içinde vadesi dolacak yükümlülüklerin toplam değeri.

Örnek: Bir şirketin 10.000 $‘lık dönen varlıkları ve 5.000 $‘lık kısa vadeli borçları varsa, cari oran şöyle olur:

§§ \text{Current Ratio} = \frac{10000}{5000} = 2.0 §§

  1. Hızlı Oran: Asit testi oranı olarak da bilinen bu oran, bir şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini en likit varlıklarıyla karşılama yeteneğini ölçer. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

§§ \text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}} §§

Örnek: Bir şirketin dönen varlıklarında 10.000 ABD Doları, stoklarında 2.000 ABD Doları ve kısa vadeli borçlarında 5.000 ABD Doları varsa, hızlı oran şöyle olur:

§§ \text{Quick Ratio} = \frac{10000 - 2000}{5000} = 1.6 §§

  1. Borç Oranı: Bu oran, bir şirketin borçla finanse edilen varlıklarının oranını gösterir. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

§§ \text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}} §§

Örnek: Bir şirketin toplam borcu 20.000 ABD Doları ve toplam varlıkları 50.000 ABD Doları ise borç oranı şöyle olur:

§§ \text{Debt Ratio} = \frac{20000}{50000} = 0.4 \text{ or } 40% §§

  1. Varlık Getirisi (ROA): Bu oran, bir şirketin kar elde etmek için varlıklarını ne kadar verimli kullandığını ölçer. Aşağıdaki şekilde hesaplanır:

§§ \text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} §§

Örnek: Bir şirketin net geliri 5.000 ABD Doları ve toplam varlıkları 50.000 ABD Doları ise ROA şöyle olur:

§§ \text{Return on Assets} = \frac{5000}{50000} = 0.1 \text{ or } 10% §§

  1. Özsermaye Kârlılığı (ROE): Bu oran bir şirketin özsermayeye göre karlılığını ölçer. Aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

§§ \text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity}} §§

Örnek: Bir şirketin net geliri 5.000 ABD Doları ve özsermayesi 15.000 ABD Doları ise, ROE şöyle olacaktır:

§§ \text{Return on Equity} = \frac{5000}{15000} = 0.33 \text{ or } 33% §§

Finansal Oran Hesaplayıcı Ne Zaman Kullanılır?

  1. İş Analizi: Yatırım kararları vermeden önce bir işletmenin mali durumunu değerlendirin.
  • Örnek: Yatırımcılar bu oranları aynı sektördeki farklı şirketleri karşılaştırmak için kullanabilir.
  1. Finansal Planlama: İşletmelerin mali durumlarını anlamalarına ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olun.
  • Örnek: Bir şirket, kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabileceğinden emin olmak için likiditesini değerlendirebilir.
  1. Performans İzleme: İş performansını ölçmek için zaman içinde finansal oranlardaki değişiklikleri izleyin.
  • Örnek: Bir işletme, aşırı borçlanmadığından emin olmak için borç oranını izleyebilir.
  1. Kredi Başvuruları: Kredi verenler genellikle bir işletmeye kredi verme riskini değerlendirmek için finansal oranlara ihtiyaç duyar.
  • Örnek: Bir banka krediye onay vermeden önce cari orana ve borç oranına bakabilir.
  1. Stratejik Planlama: İyileştirilecek alanları belirlemek ve mali hedefler belirlemek için mali oranları kullanın.
  • Örnek: Bir şirket, kârlılığı artırarak özsermaye kârlılığını artırmayı hedefleyebilir.

Anahtar Terimlerin Tanımları

  • Dönen Varlıklar: Kasa, alacaklar, stoklar gibi bir yıl içinde nakde çevrilmesi beklenen varlıklardır.
  • Kısa Vadeli Yükümlülükler: Ödenecek hesaplar ve kısa vadeli borçlar da dahil olmak üzere vadesi bir yıl içinde dolacak yükümlülükler.
  • Toplam Borç: Kısa ve uzun vadeli tüm yükümlülüklerin toplamıdır.
  • Net Gelir: Bir şirketin gelirinden tüm giderler ve vergiler düşüldükten sonraki toplam karı.
  • Özsermaye: Sahiplerin şirketteki payının, toplam varlıklar eksi toplam yükümlülükler olarak hesaplanan değeri.

Farklı değerler girmek ve finansal oranların dinamik olarak değiştiğini görmek için yukarıdaki hesap makinesini kullanın. Sonuçlar, sahip olduğunuz finansal verilere dayanarak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır.