Förklaring

Vad är Free Cash Flow (FCF)?

Fritt kassaflöde (FCF) är ett finansiellt mått som representerar de pengar som genereras av ett företag efter att ha redovisat kapitalutgifter (CapEx). Det är en viktig indikator på ett företags förmåga att generera pengar och används ofta av investerare för att utvärdera ett företags ekonomiska hälsa.

Formel för fritt kassaflöde:

Formeln för att beräkna fritt kassaflöde är:

§§ FCF = Operating Cash Flow - Capital Expenditures §§

där:

  • § FCF § — Gratis kassaflöde
  • § Operating Cash Flow § — De likvida medel som genereras från företagets normala affärsverksamhet.
  • § Capital Expenditures § — De medel som används av ett företag för att förvärva eller uppgradera fysiska tillgångar som egendom, industribyggnader eller utrustning.

Varför är fritt kassaflöde viktigt?

  1. Investeringsbeslut: Investerare använder FCF för att bedöma ett företags lönsamhet och dess förmåga att generera kontanter, som kan användas för utdelningar, återbetalning av skulder eller återinvesteringar i verksamheten.

  2. Finansiell hälsa: En positiv FCF indikerar att ett företag har tillräckligt med kontanter för att täcka sina utgifter och investera i tillväxtmöjligheter, medan en negativ FCF kan signalera ekonomiska problem.

  3. Värdering: FCF används ofta i analys av diskonterade kassaflöden (DCF) för att uppskatta värdet på ett företag.

  4. Prestationsmätning: Företag kan använda FCF för att mäta sin operativa effektivitet och effektivitet vid hantering av kapitalutgifter.

Hur använder man den kostnadsfria kassaflödeskalkylatorn?

  1. Input operativt kassaflöde: Ange det totala kassaflödet från verksamheten. Detta värde ska återspegla kassainflödet från företagets kärnverksamhet.

  2. Input Capital Expenditures: Ange de totala kapitalutgifterna. Detta inkluderar alla investeringar som görs i fysiska tillgångar som är nödvändiga för affärsverksamheten.

  3. Beräkna: Klicka på knappen “Beräkna” för att fastställa det fria kassaflödet. Resultatet kommer att visa dig hur mycket kontanter som finns tillgängliga efter att ha redovisat investeringar.

  4. Rensa fält: Om du vill börja om, använd knappen “Rensa alla fält” för att återställa ingångarna.

Praktiska exempel

  • Exempel 1: Ett företag har ett operativt kassaflöde på 50 000 USD och investeringar på 10 000 USD. Det fria kassaflödet skulle beräknas enligt följande:

§§ FCF = 50,000 - 10,000 = 40,000 §§

Detta innebär att företaget har $40 000 tillgängliga för återinvestering, utdelning eller återbetalning av skulder.

  • Exempel 2: Om ett företag har ett operativt kassaflöde på 30 000 USD och investeringar på 35 000 USD, skulle beräkningen vara:

§§ FCF = 30,000 - 35,000 = -5,000 §§

Detta indikerar ett negativt fritt kassaflöde på $5 000, vilket tyder på att företaget spenderar mer på kapitalinvesteringar än det genererar från verksamheten.

Nyckelord

  • Operativt kassaflöde: De pengar som genereras från ett företags ordinarie affärsverksamhet, exklusive eventuella kassaflöden från finansierings- eller investeringsaktiviteter.

  • Kapitalutgifter (CapEx): Medel som används av ett företag för att förvärva, uppgradera och underhålla fysiska tillgångar som egendom, byggnader och utrustning.

  • Positivt fritt kassaflöde: Indikerar att ett företag har tillräckligt med kontanter för att täcka sina utgifter och investera i tillväxtmöjligheter.

  • Negativt fritt kassaflöde: Antyder att ett företag inte genererar tillräckligt med kontanter för att täcka sina kapitalutgifter, vilket kan leda till ekonomiska svårigheter.

Använd kalkylatorn ovan för att mata in dina värden och se hur det fria kassaflödet förändras dynamiskt. Att förstå ditt fria kassaflöde kan hjälpa dig att fatta välgrundade ekonomiska beslut och bedöma ditt företags allmänna hälsa.