Entity Valuation via Earnings Multiplier Calculator
Explicação
O que é avaliação de entidades por meio do multiplicador de ganhos?
A avaliação de entidades por meio do multiplicador de lucros é um método usado para estimar o valor de um negócio com base em seus lucros. Esta abordagem é particularmente útil para investidores e analistas que desejam avaliar o valor de uma empresa em relação ao seu desempenho em termos de lucros.
Termos-chave
Lucro Líquido: O lucro total de uma empresa após todas as despesas, impostos e custos terem sido deduzidos da receita total. É muitas vezes referido como o “resultado final.”
Multiplicador P/E (Relação Preço/Lucro): Um índice de avaliação calculado dividindo o preço atual da ação pelo lucro por ação (EPS). Indica quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada dólar de lucro.
Ações em circulação: O número total de ações de uma empresa que são atualmente detidas por todos os seus acionistas, incluindo membros da empresa.
Como calcular a avaliação da entidade?
A avaliação de uma empresa pode ser calculada usando as seguintes fórmulas:
- Avaliação: $$ V = \text{Lucro Líquido} \times \text{Multiplicador P/L} $$ onde:
- ( V ) — Avaliação da entidade
- Lucro Líquido - O lucro líquido do negócio
- Multiplicador P/E — A relação preço/lucro
- Preço por Ação: $$ P = \frac{V}{\text{Ações em circulação}} $$ onde:
- ( P ) — Preço por ação
- ( V ) — Avaliação da entidade
- Ações em Circulação — O número total de ações
Exemplo de cálculo
Digamos que uma empresa tenha as seguintes finanças:
- Lucro líquido: US$ 100.000
- Multiplicador P/E: 15
- Ações em circulação: 1.000
Etapa 1: Calcular a avaliação $$ V = 100.000 \ vezes 15 = 1.500.000 $$
Etapa 2: Calcular o preço por ação $$ P = \frac{1.500.000}{1.000} = 1.500 $$
Assim, a avaliação da empresa é de US$ 1.500.000 e o preço por ação é de US$ 1.500.
Quando usar a avaliação de entidades por meio da calculadora multiplicadora de ganhos?
Decisões de Investimento: Os investidores podem usar esta calculadora para determinar se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada com base em seus ganhos.
Avaliação de Negócios: Empreendedores e proprietários de empresas podem avaliar o valor de seus negócios para possíveis vendas ou investimentos.
Análise Financeira: Os analistas podem avaliar a saúde financeira de uma empresa comparando sua avaliação com benchmarks do setor.
Fusões e Aquisições: Este método é frequentemente usado em cenários de fusões e aquisições para estabelecer um preço justo para um negócio.
Comparações de mercado: compare a avaliação de empresas semelhantes no mesmo setor para identificar oportunidades de investimento.
Exemplos práticos
Avaliação de startups: uma startup com lucro líquido de US$ 50.000 e um multiplicador de P/E de 20 pode usar esta calculadora para estimar sua avaliação e preço por ação, auxiliando nos esforços de arrecadação de fundos.
Análise de empresa pública: Os investidores podem analisar as finanças de uma empresa pública para determinar se o preço de suas ações reflete seu potencial de ganhos.
Private Equity: As empresas de private equity podem usar esse método para avaliar potenciais alvos de aquisição com base no desempenho de seus lucros.
Use a calculadora acima para inserir valores diferentes e ver a avaliação e o preço por ação mudarem dinamicamente. Os resultados o ajudarão a tomar decisões informadas com base nos dados financeiros que você possui.