Entity Valuation via Earnings Multiplier Calculator
Uitleg
Wat is entiteitswaardering via winstmultiplier?
Entiteitswaardering via winstvermenigvuldiger is een methode die wordt gebruikt om de waarde van een bedrijf te schatten op basis van zijn inkomsten. Deze aanpak is vooral nuttig voor beleggers en analisten die de waarde van een bedrijf willen beoordelen in verhouding tot zijn winstprestaties.
Sleutelbegrippen
Netto-inkomen: de totale winst van een bedrijf nadat alle uitgaven, belastingen en kosten zijn afgetrokken van de totale inkomsten. Het wordt vaak de ‘bottom line’ genoemd.
K/W-multiplier (koers-winstverhouding): een waarderingsratio die wordt berekend door de huidige aandelenkoers te delen door de winst per aandeel (EPS). Het geeft aan hoeveel beleggers bereid zijn te betalen voor elke dollar aan winst.
Uitstaande aandelen: het totale aantal aandelen van een bedrijf dat momenteel in handen is van al zijn aandeelhouders, inclusief insiders van het bedrijf.
Hoe de waardering van een entiteit berekenen?
De waardering van een bedrijf kan worden berekend met behulp van de volgende formules:
- Waardering: $$ V = \text{Netto-inkomen} \times \text{P/E-vermenigvuldiger} $$ waar:
- ( V ) — Waardering van de entiteit
- Netto-inkomen — Het netto-inkomen van het bedrijf
- K/W-multiplier — De koers-winstverhouding
- Prijs per aandeel: $$ P = \frac{V}{\text{Uitstaande aandelen}} $$ waar:
- ( P ) — Prijs per aandeel
- ( V ) — Waardering van de entiteit
- Uitstaande aandelen — Het totale aantal aandelen
Voorbeeldberekening
Laten we zeggen dat een bedrijf de volgende financiële gegevens heeft:
- Netto-inkomen: $ 100.000
- K/W-vermenigvuldiger: 15
- Uitstaande aandelen: 1.000
Stap 1: Bereken de waardering $$ V = 100.000 \maal 15 = 1.500.000 $$
Stap 2: Bereken de prijs per aandeel $$ P = \frac{1.500.000}{1.000} = 1.500 $$
De waardering van het bedrijf is dus $1.500.000, en de prijs per aandeel is $1.500.
Wanneer moet u de entiteitswaardering gebruiken via de winstvermenigvuldigingscalculator?
Beleggingsbeslissingen: Beleggers kunnen deze calculator gebruiken om te bepalen of een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd is op basis van de inkomsten.
Bedrijfswaardering: ondernemers en bedrijfseigenaren kunnen de waarde van hun bedrijf beoordelen voor potentiële verkopen of investeringen.
Financiële analyse: Analisten kunnen de financiële gezondheid van een bedrijf beoordelen door de waardering ervan te vergelijken met sectorbenchmarks.
Fusies en overnames: deze methode wordt vaak gebruikt in fusie- en overnamescenario’s om een eerlijke prijs voor een bedrijf vast te stellen.
Marktvergelijkingen: Vergelijk de waardering van vergelijkbare bedrijven binnen dezelfde sector om investeringsmogelijkheden te identificeren.
Praktische voorbeelden
Startupwaardering: een startup met een netto-inkomen van $ 50.000 en een koers-winstvermenigvuldiger van 20 kan deze calculator gebruiken om de waardering en prijs per aandeel te schatten, wat helpt bij fondsenwerving.
Public Company Analysis: Beleggers kunnen de financiële gegevens van een beursgenoteerd bedrijf analyseren om te bepalen of de aandelenkoers het winstpotentieel weerspiegelt.
Private Equity: Private equity-bedrijven kunnen deze methode gebruiken om potentiële acquisitiedoelstellingen te evalueren op basis van hun winstprestaties.
Gebruik de bovenstaande rekenmachine om verschillende waarden in te voeren en zie hoe de waardering en prijs per aandeel dynamisch veranderen. De resultaten helpen u weloverwogen beslissingen te nemen op basis van de financiële gegevens waarover u beschikt.