Enter the revenue value in your selected currency.
Enter the net profit value in your selected currency.
Enter the total assets value in your selected currency.
Enter the total liabilities value in your selected currency.
Enter the total equity value in your selected currency.
Enter the share price value in your selected currency.
Enter the dividends value in your selected currency.
History:

Тайлбар

Харьцааны шинжилгээ гэж юу вэ?

Харьцааны шинжилгээ нь янз бүрийн санхүүгийн хэмжүүрүүдийг харьцуулах замаар компанийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашигладаг тоон арга юм. Энэ нь хөрөнгө оруулагчид, удирдлага, шинжээчид зэрэг сонирхогч талуудад компанийн ашиг орлого, үр ашиг, хөрвөх чадвар, төлбөрийн чадварыг ойлгоход тусалдаг.

Гол харьцааг тооцоолсон

  1. Ашгийн хэмжээ: Энэ харьцаа нь тухайн компани орлого бүрээс ямар хэмжээний ашиг олж байгааг харуулдаг. Үүнийг дараах байдлаар тооцно. $$ \text{Ашгийн хэмжээ} = \frac{\text{Цэвэр ашиг}}{\text{Орлого}} \times 100 $$ хаана:
  • § \text{Net Profit} § — орлогоос бүх зардлыг хассаны дараах ашиг.
  • § \text{Revenue} § — борлуулалтаас олсон нийт орлого.

Жишээ: Хэрэв компани 20,000 долларын цэвэр ашигтай, 100,000 долларын орлоготой бол ашгийн хэмжээ нь: $$ \text{Ашгийн хэмжээ} = \frac{20000}{100000} \times 100 = 20% $$

  1. Хөрөнгийн өгөөж (ROA): Энэ харьцаа нь компани ашиг олохын тулд хөрөнгөө хэр үр ашигтай ашиглаж байгааг хэмждэг. Үүнийг дараах байдлаар тооцно. $$ \text{Хөрөнгийн өгөөж} = \frac{\text{Цэвэр ашиг}}{\text{Нийт хөрөнгө}} \times 100 $$ хаана:
  • § \text{Total Assets} § — компанийн эзэмшиж буй нийт нөөц.

Жишээ: Хэрэв компани 20,000 долларын цэвэр ашигтай, нийт хөрөнгө нь 500,000 ам.доллар байвал ROA нь: $$ \text{Хөрөнгийн өгөөж} = \frac{20000}{500000} \times 100 = 4% $$

  1. Өмчийн өгөөж (ROE): Энэ харьцаа нь компани ашиг олохын тулд хувьцаа эзэмшигчдийн өмчийг хэр сайн ашиглаж байгааг харуулдаг. Үүнийг дараах байдлаар тооцно. $$ \text{Өөрийн хөрөнгийн өгөөж} = \frac{\text{Цэвэр ашиг}}{\text{Нийт өмч}} \times 100 $$ хаана:
  • § \text{Total Equity} § — хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй цэвэр хөрөнгө.

Жишээ: Хэрэв компани 20,000 долларын цэвэр ашигтай, нийт 200,000 долларын өөрийн хөрөнгөтэй бол ROE нь: $$ \text{Өөрийн хөрөнгийн өгөөж} = \frac{20000}{200000} \times 100 = 10% $$

  1. Өр болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа: Энэ харьцаа нь компанийн нийт өр төлбөрийг хувьцаа эзэмшигчдийн өмчтэй харьцуулах замаар компанийн санхүүгийн хөшүүргийг хэмждэг. Үүнийг дараах байдлаар тооцно. $$ \text{Өр ба өмчийн харьцаа} = \frac{\text{Нийт өр төлбөр}}{\text{Нийт өмч}} $$

Жишээ: Хэрэв компани нийт 300,000 ам.долларын өр төлбөр, 200,000 долларын өөрийн хөрөнгөтэй бол өр болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа дараах байдалтай байна. $$ \text{Өр ба өмчийн харьцаа} = \frac{300000}{200000} = 1.5 $$

  1. Ногдол ашгийн өгөөж: Энэ харьцаа нь компани жил бүр хувьцааныхаа үнэтэй харьцуулахад хэдий хэмжээний ногдол ашиг төлж байгааг харуулдаг. Үүнийг дараах байдлаар тооцно. $$ \text{Ногдол ашгийн орлого} = \frac{\text{Ногдол ашиг}}{\text{Хувьцааны үнэ}} \times 100 $$

Жишээ: Хэрэв компани нэгж хувьцаанд 5 долларын ногдол ашиг төлж, хувьцааны үнэ 50 доллар бол ногдол ашгийн өгөөж нь: $$ \text{Ногдол ашгийн орлого} = \frac{5}{50} \times 100 = 10% $$

Харьцааны анализын тооцоолуурыг хэзээ ашиглах вэ?

  1. Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр: Хөрөнгө оруулагчид хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахаасаа өмнө компанийн санхүүгийн байдлыг үнэлэхийн тулд энэхүү тооцоолуурыг ашиглаж болно.
  • Жишээ нь: Ашигт ажиллагаа, үр ашгийн харьцаанд үндэслэн хувьцааг худалдаж авах, эзэмших, худалдах эсэхийг үнэлэх.
  1. Санхүүгийн төлөвлөлт: Бизнес эрхлэгчид өөрсдийн компанийн үйл ажиллагаанд цаг хугацааны явцад дүн шинжилгээ хийж санхүүгийн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах боломжтой.
  • Жишээ нь: Зардлаа бууруулах эсвэл хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлийг тодорхойлох.
  1. Харьцуулсан шинжилгээ: Харьцангуй гүйцэтгэлийг хэмжихийн тулд нэг салбарын өөр өөр компаниудын санхүүгийн харьцааг харьцуул.
  • Жишээ нь: Давуу болон сул талыг тодорхойлохын тулд өрсөлдөгчидтэй харьцуулах.
  1. Зээлийн үнэлгээ: Зээлдүүлэгчид зээл олгохоос өмнө бизнесийн зээлжих чадварыг үнэлэхдээ эдгээр харьцааг ашиглаж болно.
  • Жишээ нь: Санхүүгийн тогтвортой байдлыг тодорхойлохын тулд өр болон өөрийн хөрөнгийн харьцааг үнэлэх.
  1. Гүйцэтгэлийн хяналт: Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, шаардлагатай зохицуулалтыг хийхийн тулд эдгээр харьцааг тогтмол хянаж байх.
  • Жишээ нь: Зорилтот биелэлтийг баталгаажуулахын тулд улирлын үр дүнг хянах.

Практик жишээнүүд

  • Корпорацийн санхүү: Санхүүгийн шинжээч нь оролцогч талуудад дүгнэлтээ танилцуулахаас өмнө компанийн гүйцэтгэлийг үнэлэхийн тулд энэхүү тооцоолуурыг ашиглаж болно.
  • Гарааны бизнес: Бизнес эрхлэгчид тооцоолуур ашиглан санхүүгийн байдлаа ойлгож, боломжит хөрөнгө оруулагчдыг татах боломжтой.
  • Эрдмийн судалгаа: Санхүүгийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнууд энэхүү тооцоолуурыг бодит ертөнцийн компаниудад төсөл эсвэл кейс судалгаанд ашиглах боломжтой.

Дээрх тооны машиныг ашиглан өөр өөр утгуудыг оруулж, тооцоолсон харьцааг динамикаар харна уу. Үр дүн нь танд байгаа санхүүгийн мэдээлэлд үндэслэн мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад тусална.