Enter the current assets value.
Enter the current liabilities value.
Enter the inventory value.
Enter the accounts receivable value.
Enter the accounts payable value.
History:

＃＃ 説明

運転資本とは何ですか?

運転資本は、企業の流動資産と流動負債の差を表す財務指標です。これは企業の短期流動性と業務効率の尺度です。運転資本がプラスの場合は、企業が短期的な債務をカバーできることを示しますが、運転資本がマイナスの場合は、財務上の問題が発生する可能性があることを示します。

運転資本を計算するにはどうすればよいですか?

運転資本の計算式は次のとおりです。

運転資本 (WC) は次のように計算されます:

§§ WC = Current Assets - Current Liabilities §§

どこ：

  • § WC § — 運転資金
  • § Current Assets § — 1 年以内に現金に変換されることが予想される資産 (例: 現金、在庫、売掛金)
  • § Current Liabilities § — 1 年以内に決済される予定の債務 (買掛金、短期債務など)

＃＃＃ 例：

ある会社に次のような財務数値があるとします。

  • 流動資産: 50,000ドル
  • 流動負債: 30,000ドル

式を使用すると、次のようになります。

§§ WC = 50,000 - 30,000 = 20,000 §§

これは、同社の運転資本が 20,000 ドルであることを意味し、短期負債を容易にカバーできることを示しています。

運転資本分析計算ツールを使用するのはどのような場合ですか?

  1. 財務健全性評価: ビジネスの流動性ポジションを評価し、短期的な義務を確実に履行できるようにします。
  • 例: ビジネス オーナーは、この計算ツールを使用して、今後の出費をカバーするのに十分な運転資本があるかどうかを判断できます。
  1. キャッシュ フロー管理: 流動資産と負債の関係を理解することにより、キャッシュ フローを効果的に監視および管理します。
  • 例: 企業は、運転資本分析に基づいて在庫レベルを調整する必要がある場合があります。
  1. 投資決定: 投資家は企業の運転資本を評価して、潜在的な投資について十分な情報に基づいた決定を下すことができます。
  • 例: 投資家は、財務の安定の兆候として、運転資本が充実している企業を探す場合があります。
  1. 予算編成と予測: 運転資本分析を使用して、予算編成の決定と財務予測を通知します。
  • 例: ファイナンシャル プランナーは、現在の運転資本レベルに基づいて将来のキャッシュ フローを予測できます。
  1. 業務効率: 資産管理と負債管理において改善すべき領域を特定します。
  • 例: 企業は、売掛金の日数を減らすことで運転資本の状況を改善できることに気づくかもしれません。

実際の例

  • 小売業: 小売業者はこの計算ツールを使用して、次のシーズンの在庫を購入するための十分な運転資本があるかどうかを評価できます。
  • スタートアップ: 新規企業は運転資本を分析して、初期運営コストをカバーするのに十分な流動性があることを確認できます。
  • 製造会社: 製造業者は、運転資本を評価して、外部資金に頼らずに生産に資金を提供できるかどうかを判断できます。

重要な用語

  • 流動資産: 現金、在庫、売掛金など、1年以内に現金化が見込まれる資産。
  • 流動負債: 買掛金や短期借入金など、1年以内に返済が予定されている債務。
  • 流動性: 企業が短期的な財務上の義務を果たす能力。

上の計算機を使用して現在の資産と負債を入力すると、運転資本が即座に計算されます。これは、会社の流動性の状況に基づいて、情報に基づいた財務上の意思決定を行うのに役立ちます。