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＃＃ 説明

収益乗数による企業評価とは何ですか?

収益乗数による企業評価は、収益に基づいて企業の価値を推定するために使用される方法です。このアプローチは、収益実績と比較して企業の価値を評価したい投資家やアナリストにとって特に役立ちます。

重要な用語

  • 純利益: 総収益からすべての経費、税金、コストを差し引いた後の企業の総利益。それはよく「ボトムライン」と呼ばれます。

  • P/E マルチプライヤ (株価収益率): 現在の株価を 1 株あたりの利益 (EPS) で割ることによって計算される評価比率。これは、投資家が収益 1 ドルに対していくら支払う意思があるかを示します。

  • 発行済株式数: 社内関係者を含むすべての株主が現在保有している企業の株式の総数。

企業価値の計算方法は?

事業の評価は次の式を使用して計算できます。

  1. 評価: $$ V = \text{純利益} \times \text{PER 乗数} $$ どこ：
  • ( V ) — エンティティの評価
  • 純利益 — ビジネスの純利益
  • P/E Multiplier — 価格対収益率
  1. 一株あたりの価格: $$ P = \frac{V}{\text{発行済株式数}} $$ どこ：
  • ( P ) — 1 株あたりの価格
  • ( V ) — エンティティの評価
  • 発行済み株式数 — 株式の総数

計算例

ある会社が次のような財務状況を持っているとします。

  • 純利益: 100,000ドル
  • PER乗数: 15
  • 発行済株式数: 1,000

ステップ 1: 評価額の計算 $$ V = 100,000 \times 15 = 1,500,000 $$

ステップ 2: 1 株あたりの価格を計算します $$ P = \frac{1,500,000}{1,000} = 1,500 $$

したがって、会社の評価額は 1,500,000 ドルとなり、1 株あたりの価格は 1,500 ドルとなります。

収益乗数計算ツールによる企業評価を使用するのはどのような場合ですか?

  1. 投資決定: 投資家はこの計算ツールを使用して、収益に基づいて株式が過大評価されているか過小評価されているかを判断できます。

  2. 事業評価: 起業家や経営者は、潜在的な販売や投資に関して自社の事業の価値を評価できます。

  3. 財務分析: アナリストは、企業の評価を業界のベンチマークと比較することで、企業の財務の健全性を評価できます。

  4. 合併と買収: この方法は、企業の公正な価格を確立するために M&A シナリオでよく使用されます。

  5. 市場比較: 投資機会を特定するために、同じ業界内の類似企業の評価を比較します。

実際の例

  • スタートアップ評価: 純利益が 50,000 ドルで、PER が 20 倍のスタートアップは、この計算ツールを使用して評価額と 1 株あたりの価格を見積もることができ、資金調達の取り組みに役立ちます。

  • 公開会社分析: 投資家は公開会社の財務を分析して、株価が収益の可能性を反映しているかどうかを判断できます。

  • プライベート・エクイティ: プライベート・エクイティ会社は、この方法を使用して、収益実績に基づいて潜在的な買収対象を評価できます。

上記の計算ツールを使用してさまざまな値を入力し、評価額と 1 株あたりの価格が動的に変化することを確認します。結果は、保有している財務データに基づいて情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。