Entity Valuation via Earnings Multiplier Calculator
Spiegazione
Che cos’è la valutazione dell’entità tramite il moltiplicatore degli utili?
La valutazione dell’entità tramite il moltiplicatore degli utili è un metodo utilizzato per stimare il valore di un’azienda in base ai suoi utili. Questo approccio è particolarmente utile per gli investitori e gli analisti che desiderano valutare il valore di una società in relazione alla performance degli utili.
Termini chiave
Utile netto: il profitto totale di un’azienda dopo che tutte le spese, le tasse e i costi sono stati detratti dalle entrate totali. Viene spesso definito “il risultato finale.”
Moltiplicatore P/E (rapporto prezzo-utili): un rapporto di valutazione calcolato dividendo il prezzo corrente delle azioni per l’utile per azione (EPS). Indica quanto gli investitori sono disposti a pagare per ogni dollaro di guadagno.
Azioni in circolazione: il numero totale di azioni di una società attualmente detenute da tutti i suoi azionisti, compresi gli addetti ai lavori.
Come calcolare la valutazione dell’entità?
La valutazione di un’azienda può essere calcolata utilizzando le seguenti formule:
- Valutazione: $$ V = \text{Reddito netto} \times \text{Moltiplicatore P/E} $$ Dove:
- ( V ) — Valutazione dell’entità
- Reddito netto: il reddito netto dell’azienda
- Moltiplicatore P/E: il rapporto prezzo/utili
- Prezzo per Azione: $$ P = \frac{V}{\text{Azioni in circolazione}} $$ Dove:
- ( P ) — Prezzo per azione
- ( V ) — Valutazione dell’entità
- Azioni in circolazione: il numero totale di azioni
Esempio di calcolo
Supponiamo che un’azienda abbia i seguenti dati finanziari:
- Utile netto: $ 100.000
- Moltiplicatore P/E: 15
- Azioni in circolazione: 1.000
Passaggio 1: calcolo della valutazione $$ V = 100.000 \volte 15 = 1.500.000 $$
Passaggio 2: calcolo del prezzo per azione $$ P = \frac{1.500.000}{1.000} = 1.500 $$
Pertanto, la valutazione della società è di $ 1.500.000 e il prezzo per azione è di $ 1.500.
Quando utilizzare la valutazione dell’entità tramite il calcolatore del moltiplicatore degli utili?
Decisioni di investimento: gli investitori possono utilizzare questo calcolatore per determinare se un titolo è sopravvalutato o sottovalutato in base ai suoi utili.
Valutazione aziendale: imprenditori e titolari di aziende possono valutare il valore della propria attività per potenziali vendite o investimenti.
Analisi finanziaria: gli analisti possono valutare la salute finanziaria di un’azienda confrontando la sua valutazione con i parametri di riferimento del settore.
Fusioni e acquisizioni: questo metodo viene spesso utilizzato negli scenari di fusioni e acquisizioni per stabilire un prezzo equo per un’azienda.
Confronti di mercato: confronta la valutazione di società simili nello stesso settore per identificare opportunità di investimento.
Esempi pratici
Valutazione startup: una startup con un reddito netto di $ 50.000 e un moltiplicatore P/E di 20 può utilizzare questo calcolatore per stimare la sua valutazione e il prezzo per azione, aiutando negli sforzi di raccolta fondi.
Analisi delle società pubbliche: gli investitori possono analizzare i dati finanziari di una società pubblica per determinare se il prezzo delle sue azioni riflette il suo potenziale di guadagno.
Private Equity: le società di private equity possono utilizzare questo metodo per valutare potenziali obiettivi di acquisizione in base alla performance degli utili.
Utilizza il calcolatore qui sopra per inserire valori diversi e vedere la valutazione e il prezzo per azione cambiare dinamicamente. I risultati ti aiuteranno a prendere decisioni informate sulla base dei dati finanziari in tuo possesso.