Magyarázat
Mi az a Petty Cash Management?
A kis készpénzkezelés a szervezeten belüli kisebb összegű készpénzek nyomon követésének és ellenőrzésének folyamatát jelenti. Ebbe beletartozhatnak az irodaszerek, a kisebb javítások vagy más kisebb vásárlások, amelyek nem szavatolják a hivatalos beszerzési megrendelés vagy csekk használatát.
Hogyan kell használni a Petty Cash Management kalkulátort?
A Petty Cash Management Calculator lehetővé teszi a kezdeti készpénzegyenleg, az esetleges bevételek és a felmerült kiadások bevitelét. Ezután kiszámítja az aktuális készpénzáramlást, és segít megérteni az adott időpontban rendelkezésre álló készpénzt.
A pénzáramlás kiszámításának képlete a következő:
§§ \text{Cash Flow} = \text{Initial Balance} + \text{Income} - \text{Expenses} §§
ahol:
- § \text{Cash Flow} § — a bevételek és kiadások elszámolása után rendelkezésre álló készpénz mennyisége
- § \text{Initial Balance} § — a készpénz kezdő összege
- § \text{Income} § - minden beérkezett készpénz
- § \text{Expenses} § — minden elköltött készpénz
Példa:
- Kezdő készpénzegyenleg (§ \text{Initial Balance} §): 100 USD
- Jövedelem összege (§ \text{Income} §): 50 USD
- Költség összege (§ \text{Expenses} §): 30 USD
Számítás:
§§ \text{Cash Flow} = 100 + 50 - 30 = 120 §§
Ez azt jelenti, hogy bevételei és kiadásai elszámolása után 120 dollár áll rendelkezésére készpénzben.
Mikor kell használni a Petty Cash Management kalkulátort?
- Napi költségkövetés: Kövesse nyomon a napi készpénzes tranzakciókat, hogy a költségkereten belül maradjon.
- Példa: Kis irodaszerek vásárlásainak rögzítése.
- Költségvetés: Segítség a kispénzes költségvetés hatékony tervezésében és kezelésében.
- Példa: Egy adott összeg elkülönítése havi irodai költségekre.
- Pénzügyi jelentések: Pontos pénzforgalmi jelentéseket adjon a belső auditokhoz vagy pénzügyi áttekintésekhez.
- Példa: A készpénzhasználat összegzése a havi pénzügyi kimutatásokhoz.
- Költségtérítés: Számítsa ki a visszatérítési kérelmekre rendelkezésre álló teljes készpénzt.
- Példa: Annak meghatározása, hogy mennyi készpénz marad a munkavállalói visszatérítések után.
- Pénzforgalmi elemzés: Elemezze az aprópénzhasználat tendenciáit az idő múlásával.
- Példa: A kiadási minták azonosítása a jövőbeli költségvetések módosításához.
Gyakorlati példák
- Irodai menedzsment: Az irodavezető ezzel a számológéppel nyomon követheti az irodaszerekhez felhasznált aprópénzeket, biztosítva, hogy azok ne lépjék túl a költségvetésüket.
- Rendezvénytervezés: A rendezvénykoordinátor használhatja a kalkulátort az eseménnyel kapcsolatos kisebb kiadások, például a frissítők vagy a dekorációk készpénzének kezelésére.
- Kisvállalkozási műveletek: A kisvállalkozások tulajdonosai használhatják ezt az eszközt a kispénzes tranzakciók szoros szemmel tartására, biztosítva, hogy minden költséget elszámoljanak, és hogy a pénzforgalom pozitív maradjon.
A kulcsfogalmak definíciói
- Kezdő egyenleg: A követési időszak elején rendelkezésre álló készpénz összege.
- Bevétel: Bármilyen pénzbevétel, amely a követési időszakban érkezik.
- Kiadások: A követési időszakban elköltött pénzkiáramlás.
- Cash Flow: A bevételek és kiadások elszámolása után rendelkezésre álló nettó készpénz összege.
A fenti számológép segítségével adjon meg különböző értékeket, és nézze meg a pénzáramlás dinamikus változását. Az eredmények segítenek megalapozott döntéseket hozni aprópénzkezelési igényei alapján.