Klarigo
Kio estas la Operacia Mona Fluo-Proporcio?
La Operacia Mona Fluo-Proporcio estas financa metriko, kiu indikas kiom bone firmao povas pagi siajn nunajn pasivojn per la kontantmono generita de siaj operaciaj agadoj. Ĝi estas grava mezuro de likvideco kaj financa sano, montrante ĉu kompanio povas plenumi siajn mallongperspektivajn obligaciojn sen fidi je ekstera financado.
Kiel kalkuli la Operacian Monfluan Proporcion?
La proporcio povas esti kalkulita per la sekva formulo:
Operacia Mona Fluo Proporcio:
§§ \text{Operating Cash Flow Ratio} = \frac{\text{Operating Cash Flow}}{\text{Current Liabilities}} §§
kie:
- § \text{Operating Cash Flow} § — la kontantmono generita de la normalaj komercaj operacioj de la firmao.
- § \text{Current Liabilities} § — la devoj de la firmao kiuj estas pagendaj ene de unu jaro.
Ekzemplo:
Se kompanio havas Operacian Monfluon de $10,000 kaj Nunaj Pasivoj de $5,000, la kalkulo estus:
§§ \text{Operating Cash Flow Ratio} = \frac{10000}{5000} = 2.0 §§
Ĉi tio signifas, ke la kompanio generas $ 2.00 en operacia monfluo por ĉiu $ 1.00 de aktualaj pasivoj, indikante fortan likvidecan pozicion.
Kiam uzi la Kalkulilon de Funkcia Fluo-Proporcio?
- Financa Analizo: Taksi la likvidecon kaj kapablon de kompanio plenumi mallongperspektivajn obligaciojn.
- Ekzemplo: Investantoj povas uzi ĉi tiun rilatumon por taksi la financan sanon de ebla investo.
- Kredita Takso: Pruntedonantoj povas analizi ĉi tiun rilatumon por determini la riskon pruntedoni al komerco.
- Ekzemplo: Bankoj ofte postulas, ke ĉi tiu proporcio estu super certa sojlo antaŭ aprobi pruntojn.
- Regado de Monitorado: Firmaoj povas spuri ĉi tiun rilatumon laŭlonge de la tempo por certigi, ke ili konservas taŭgan monfluon.
- Ekzemplo: Malkreskanta proporcio povas indiki eblajn monfluajn aferojn, kiuj devas esti traktitaj.
- Kompara Analizo: Komparu la likvidecon de malsamaj kompanioj ene de la sama industrio.
- Ekzemplo: Analizistoj povas komparmarki la rilatumon de firmao kontraŭ industriaj mezumoj por taksi rendimenton.
- Buĝetado kaj Prognozado: Uzu la rilatumon por informi financajn planadon kaj monadministrajn strategiojn.
- Ekzemplo: Komercoj povas alĝustigi siajn operaciojn surbaze de atendataj monfluaj bezonoj.
Praktikaj ekzemploj
- Komenca Taksado: Noventrepreno povas uzi ĉi tiun kalkulilon por pruvi sian kapablon administri monfluon efike al eblaj investantoj.
- Establita Komerca Revizio: Bone establita firmao povas uzi la rilatumon por trankviligi koncernatojn pri sia financa stabileco.
- Financaj Raportoj: Firmaoj povas inkluzivi ĉi tiun proporcion en siaj financaj deklaroj por doni informojn pri sia likvideca pozicio.
Ŝlosilaj Kondiĉoj
- Operacia Fluo de Mona Fluo: La kontantmono generita de la regulaj komercaj operacioj de firmao, ekskludante spezfluojn de investado kaj financado de agadoj.
- Nuntempaj Pasivoj: Mallongatempaj financaj obligacioj, kiujn kompanio devas pagi ene de unu jaro, kiel pagendaj kontoj, mallongperspektivaj pruntoj kaj aliaj ŝuldoj.
Uzu la kalkulilon supre por enigi viajn valorojn kaj vidi la Operacian Monfluan Proporcion kalkulitan dinamike. Ĉi tio helpos vin fari informitajn decidojn bazitajn sur la financa sano de komerco.