Klarigo

Kio estas Senpaga Monfluo (FCF)?

Senpaga Fluo de Mona Fluo (FCF) estas financa metriko kiu reprezentas la kontantmonon generitan de firmao post kontado pri kapitalelspezoj (CapEx). Ĝi estas grava indikilo de la kapablo de kompanio generi monon kaj ofte estas uzata de investantoj por taksi la financan sanon de komerco.

Formulo por Senpaga Mona Fluo:

La formulo por kalkuli Senpaga Monfluo estas:

§§ FCF = Operating Cash Flow - Capital Expenditures §§

kie:

  • § FCF § — Senpaga Monfluo
  • § Operating Cash Flow § — La mono generita de la normalaj komercaj operacioj de la firmao.
  • § Capital Expenditures § — La fundoj uzataj de firmao por akiri aŭ altgradigi fizikajn aktivaĵojn kiel posedaĵon, industriajn konstruaĵojn aŭ ekipaĵojn.

Kial Senpaga Monfluo Gravas?

  1. Investaj Decidoj: Investantoj uzas FCF por taksi la profitecon de firmao kaj ĝian kapablon generi kontantmonon, kiu povas esti uzata por dividendoj, ŝuldo-repago aŭ reinvesto en la komerco.

  2. Financa Sano: Pozitiva FCF indikas, ke kompanio havas sufiĉe da mono por kovri siajn elspezojn kaj investi en kreskŝancoj, dum negativa FCF povas signali financan problemon.

  3. Taksado: FCF estas ofte uzata en rabatita monfluo (DCF) analizo por taksi la valoron de firmao.

  4. Efikeco-Mezurado: Firmaoj povas uzi FCF por mezuri sian operacian efikecon kaj efikecon en administrado de kapitalaj elspezoj.

Kiel Uzi la Senpagan Monfluan Kalkulilon?

  1. Eniga Funkcia Fluo de Mona Fluo: Enigu la totalan monon generitan de operacioj. Ĉi tiu valoro devus reflekti la kontantajn enfluojn de la kernaj komercaj agadoj de la firmao.

  2. Eniga Kapitalaj Elspezoj: Enigu la totalajn kapitalelspezojn. Ĉi tio inkluzivas ĉiujn investojn faritajn en fizikaj aktivoj, kiuj estas necesaj por la komercaj operacioj.

  3. Kalkuli: Alklaku la butonon “Kalkuli” por determini la Senpaga Monfluo. La rezulto montros al vi kiom da kontantmono disponeblas post kalkulado de kapitalelspezoj.

  4. Forigi Kampojn: Se vi volas rekomenci, uzu la butonon “Forviŝi ĉiujn Kampojn” por restarigi la enigojn.

Praktikaj Ekzemploj

  • Ekzemplo 1: Firmao havas operacian monfluon de $50,000 kaj kapitalelspezojn de $10,000. La Senpaga Monfluo estus kalkulita jene:

§§ FCF = 50,000 - 10,000 = 40,000 §§

Ĉi tio signifas, ke la kompanio havas $ 40,000 disponeblajn por reinvesto, dividendoj aŭ repago de ŝuldoj.

  • Ekzemplo 2: Se firmao havas operacian monfluon de $30,000 kaj kapitalelspezojn de $35,000, la kalkulo estus:

§§ FCF = 30,000 - 35,000 = -5,000 §§

Ĉi tio indikas negativan Senpagan Fluon de $ 5,000, sugestante, ke la kompanio elspezas pli por kapitalinvestoj ol ĝi generas el operacioj.

Ŝlosilaj Kondiĉoj

  • Operacia Fluo de Mona Fluo: La kontantmono generita de la regulaj komercaj operacioj de firmao, ekskludante ajnajn kontantfluojn de financado aŭ investado de agadoj.

  • Kapitalaj Elspezoj (CapEx): Financoj uzataj de kompanio por akiri, altgradigi kaj konservi fizikajn aktivaĵojn kiel posedaĵon, konstruaĵojn kaj ekipaĵojn.

  • Pozitiva Senpaga Monfluo: Indikas, ke kompanio havas sufiĉan monon por kovri siajn elspezojn kaj investi en kreskŝancoj.

  • Negativa Senpaga Fluo de Mona Fluo: Sugestas, ke kompanio ne generas sufiĉe da mono por kovri siajn kapitalelspezojn, kiuj povas konduki al financaj malfacilaĵoj.

Uzu la kalkulilon supre por enigi viajn valorojn kaj vidi kiel la Senpaga Fluo de Mona Fluo ŝanĝiĝas dinamike. Kompreni vian Senpaga Monfluo povas helpi vin fari informitajn financajn decidojn kaj taksi la ĝeneralan sanon de via komerco.