Enter the current assets value.
Enter the current liabilities value.
Enter the inventory value.
Enter the accounts receivable value.
Enter the accounts payable value.
History:

Εξήγηση

Τι είναι το κεφάλαιο κίνησης;

Το κεφάλαιο κίνησης είναι μια χρηματοοικονομική μέτρηση που αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μιας εταιρείας. Είναι ένα μέτρο της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας. Το θετικό κεφάλαιο κίνησης υποδηλώνει ότι μια εταιρεία μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, ενώ το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης μπορεί να σηματοδοτήσει πιθανά οικονομικά προβλήματα.

Πώς να υπολογίσετε το κεφάλαιο κίνησης;

Ο τύπος για τον υπολογισμό του κεφαλαίου κίνησης είναι:

Κεφάλαιο κίνησης (WC) δίνεται από:

§§ WC = Current Assets - Current Liabilities §§

όπου:

  • § WC § — κεφάλαιο κίνησης
  • § Current Assets § — περιουσιακά στοιχεία που αναμένεται να μετατραπούν σε μετρητά εντός ενός έτους (π.χ. μετρητά, απόθεμα, εισπρακτέοι λογαριασμοί)
  • § Current Liabilities § — υποχρεώσεις που πρόκειται να διακανονιστούν εντός ενός έτους (π.χ. πληρωτέοι λογαριασμοί, βραχυπρόθεσμες οφειλές)

Παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει τα ακόλουθα οικονομικά μεγέθη:

  • Τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία: 50.000 $
  • Τρέχουσες υποχρεώσεις: $30.000

Χρησιμοποιώντας τον τύπο:

§§ WC = 50,000 - 30,000 = 20,000 §§

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει κεφάλαιο κίνησης 20.000 $, υποδεικνύοντας ότι μπορεί εύκολα να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Πότε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ανάλυσης κεφαλαίου κίνησης;

  1. Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής υγείας: Αξιολογήστε τη θέση ρευστότητας της επιχείρησής σας για να διασφαλίσετε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
  • Παράδειγμα: Ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την αριθμομηχανή για να προσδιορίσει εάν έχει αρκετό κεφάλαιο κίνησης για να καλύψει τα επερχόμενα έξοδα.
  1. Διαχείριση ταμειακών ροών: Παρακολουθήστε και διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις ταμειακές ροές κατανοώντας τη σχέση μεταξύ κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
  • Παράδειγμα: Μια εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να προσαρμόσει τα επίπεδα αποθεμάτων της με βάση την ανάλυση του κεφαλαίου κίνησης.
  1. Επενδυτικές Αποφάσεις: Οι επενδυτές μπορούν να αξιολογήσουν το κεφάλαιο κίνησης μιας εταιρείας για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με πιθανές επενδύσεις.
  • Παράδειγμα: Ένας επενδυτής μπορεί να αναζητήσει εταιρείες με ισχυρές θέσεις κεφαλαίου κίνησης ως ένδειξη χρηματοοικονομικής σταθερότητας.
  1. Προϋπολογισμός και Πρόβλεψη: Χρησιμοποιήστε την ανάλυση του κεφαλαίου κίνησης για να ενημερώσετε τις αποφάσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό και τις οικονομικές προβλέψεις.
  • Παράδειγμα: Ένας χρηματοοικονομικός προγραμματιστής μπορεί να προβλέψει μελλοντικές ταμειακές ροές με βάση τα τρέχοντα επίπεδα κεφαλαίου κίνησης.
  1. Λειτουργική Αποδοτικότητα: Προσδιορίστε τομείς για βελτίωση στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στον έλεγχο υποχρεώσεων.
  • Παράδειγμα: Μια επιχείρηση μπορεί να διαπιστώσει ότι η μείωση των ημερών εισπρακτέων λογαριασμών μπορεί να βελτιώσει τη θέση του κεφαλαίου κίνησης.

Πρακτικά παραδείγματα

  • Εμπορική επιχείρηση λιανικής: Ένας πωλητής λιανικής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν την αριθμομηχανή για να αξιολογήσει εάν έχει επαρκές κεφάλαιο κίνησης για να αγοράσει απόθεμα για την επερχόμενη σεζόν.
  • Startups: Οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να αναλύσουν το κεφάλαιο κίνησης τους για να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν αρκετή ρευστότητα για την κάλυψη του αρχικού λειτουργικού κόστους.
  • Μεταποιητικές εταιρείες: Οι κατασκευαστές μπορούν να αξιολογήσουν το κεφάλαιο κίνησης τους για να καθορίσουν εάν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή χωρίς να βασίζονται σε εξωτερική χρηματοδότηση.

Βασικοί όροι

  • Τροχούμενο ενεργητικό: Περιουσιακά στοιχεία που αναμένεται να μετατραπούν σε μετρητά εντός ενός έτους, όπως μετρητά, αποθέματα και εισπρακτέοι λογαριασμοί.
  • Τρέχουσες υποχρεώσεις: Υποχρεώσεις που πρόκειται να διευθετηθούν εντός ενός έτους, συμπεριλαμβανομένων των πληρωτέων λογαριασμών και των βραχυπρόθεσμων δανείων.
  • Ρευστότητα: Η ικανότητα μιας εταιρείας να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες οικονομικές της υποχρεώσεις.

Χρησιμοποιήστε την παραπάνω αριθμομηχανή για να εισαγάγετε τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σας και δείτε το κεφάλαιο κίνησης να υπολογίζεται άμεσα. Αυτό θα σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες οικονομικές αποφάσεις με βάση τη θέση ρευστότητας της εταιρείας σας.