Vysvětlení
Co je to Petty Cash Management?
Správa drobné hotovosti se týká procesu sledování a kontroly malých částek hotovosti, které se používají na menší výdaje v rámci organizace. To může zahrnovat kancelářské potřeby, drobné opravy nebo jiné malé nákupy, které nezaručují použití formální nákupní objednávky nebo šeku.
Jak používat kalkulačku pro správu drobné hotovosti?
Kalkulačka pro správu drobné hotovosti vám umožňuje zadat počáteční zůstatek hotovosti, jakýkoli přijatý příjem a vzniklé výdaje. Poté vypočítá váš aktuální peněžní tok, což vám pomůže porozumět vaší dostupné hotovosti v daném okamžiku.
Vzorec pro výpočet cash flow je:
§§ \text{Cash Flow} = \text{Initial Balance} + \text{Income} - \text{Expenses} §§
kde:
- § \text{Cash Flow} § — množství hotovosti, která je k dispozici po zaúčtování příjmů a výdajů
- § \text{Initial Balance} § — počáteční částka v hotovosti – § \text{Income} § – jakákoli přijatá hotovost – § \text{Expenses} § – jakákoli utracená hotovost
Příklad:
- Počáteční hotovostní zůstatek (§ \text{Initial Balance} §): 100 USD
- Částka příjmu (§ \text{Income} §): 50 USD
- Částka výdajů (§ \text{Expenses} §): 30 USD
Výpočet:
§§ \text{Cash Flow} = 100 + 50 - 30 = 120 §§
To znamená, že po započtení vašich příjmů a výdajů máte k dispozici 120 $ v drobné hotovosti.
Kdy použít kalkulačku pro správu drobné hotovosti?
- Daily Expense Tracking: Sledujte denní drobné hotovostní transakce, abyste se ujistili, že dodržíte rozpočet.
- Příklad: Záznam malých nákupů kancelářských potřeb.
- Stanovení rozpočtu: Pomozte efektivně plánovat a spravovat svůj drobný rozpočet.
- Příklad: Přidělení konkrétní částky na měsíční kancelářské výdaje.
- Finanční výkaznictví: Poskytujte přesné výkazy peněžních toků pro interní audity nebo finanční kontroly.
- Příklad: Shrnutí použití drobné hotovosti pro měsíční účetní závěrky.
- Náhrada výdajů: Vypočítejte celkovou hotovost, která je k dispozici pro žádosti o úhradu.
- Příklad: Určení, kolik peněz zbývá po náhradách zaměstnanců.
- Analýza peněžních toků: Analyzujte trendy v používání drobné hotovosti v průběhu času.
- Příklad: Identifikace vzorců ve výdajích za účelem úpravy budoucích rozpočtů.
Praktické příklady
- Správa kanceláře: Manažer kanceláře může tuto kalkulačku použít ke sledování drobných peněz používaných na kancelářské potřeby, čímž zajistí, že nepřekročí svůj rozpočet.
- Plánování událostí: Koordinátor události může použít kalkulačku ke správě hotovosti na malé výdaje související s událostí, jako je občerstvení nebo dekorace.
- Small Business Operations: Vlastník malého podniku může tento nástroj využít k tomu, aby bedlivě sledoval drobné hotovostní transakce a zajistil, že všechny výdaje budou zaúčtovány a že peněžní tok zůstane kladný.
Definice klíčových pojmů
- Počáteční zůstatek: Částka hotovosti, která je k dispozici na začátku sledovaného období.
- Příjem: Jakýkoli peněžní přítok přijatý během sledovaného období.
- Výdaje: Jakýkoli peněžní odtok vynaložený během sledovaného období.
- Cash Flow: Čistá částka hotovosti, která je k dispozici po zaúčtování příjmů a výdajů.
Pomocí výše uvedené kalkulačky zadejte různé hodnoty a sledujte, jak se peněžní toky dynamicky mění. Výsledky vám pomohou činit informovaná rozhodnutí na základě vašich drobných potřeb správy hotovosti.