Entity Valuation via Earnings Multiplier Calculator
Vysvětlení
Co je ocenění entity prostřednictvím multiplikátoru zisku?
Ocenění účetní jednotky pomocí multiplikátoru zisku je metoda používaná k odhadu hodnoty podniku na základě jeho příjmů. Tento přístup je užitečný zejména pro investory a analytiky, kteří chtějí posoudit hodnotu společnosti ve vztahu k jejímu zisku.
Klíčové pojmy
Čistý příjem: Celkový zisk společnosti po odečtení všech výdajů, daní a nákladů od celkových příjmů. Často se tomu říká “spodní čára”.
P/E multiplikátor (poměr ceny k zisku): Oceňovací poměr vypočítaný vydělením aktuální ceny akcie ziskem na akcii (EPS). Udává, kolik jsou investoři ochotni zaplatit za každý dolar výdělku.
Sdílené akcie: Celkový počet akcií společnosti, které aktuálně drží všichni její akcionáři, včetně zasvěcených osob.
Jak vypočítat ocenění entity?
Ocenění podniku lze vypočítat pomocí následujících vzorců:
- Ocenění: $$ V = \text{Čistý příjem} \times \text{P/E Multiplikátor} $$ kde:
- ( V ) — Ocenění účetní jednotky
- Čistý příjem — Čistý příjem podniku
- P/E multiplikátor — poměr ceny a zisku
- Cena za akcii: $$ P = \frac{V}{\text{Výhodné podíly}} $$ kde:
- ( P ) — Cena za akcii
- ( V ) — Ocenění účetní jednotky
- Nesplacené akcie — Celkový počet akcií
Příklad výpočtu
Řekněme, že společnost má následující finanční údaje:
- Čistý příjem: 100 000 USD
- P/E multiplikátor: 15
- Vyplacené akcie: 1 000
Krok 1: Výpočet ocenění $$ V = 100 000 \krát 15 = 1 500 000 $$
Krok 2: Vypočítejte cenu za akcii $$ P = \frac{1 500 000}{1 000} = 1 500 $$
To znamená, že ocenění společnosti je 1 500 000 USD a cena za akcii je 1 500 USD.
Kdy použít ocenění entity pomocí kalkulačky multiplikátoru zisku?
Investiční rozhodnutí: Investoři mohou použít tuto kalkulačku k určení, zda je akcie nadhodnocená nebo podhodnocená na základě jejích zisků.
Ocenění podniku: Podnikatelé a vlastníci podniků mohou posoudit hodnotu svého podniku pro potenciální prodeje nebo investice.
Finanční analýza: Analytici mohou zhodnotit finanční zdraví společnosti porovnáním jejího ocenění s oborovými benchmarky.
Fúze a akvizice: Tato metoda se často používá ve scénářích fúzí a akvizic ke stanovení spravedlivé ceny pro podnik.
Tržní srovnání: Porovnejte ocenění podobných společností ve stejném odvětví a identifikujte investiční příležitosti.
Praktické příklady
Ocenění startu: Startup s čistým příjmem 50 000 $ a multiplikátorem P/E 20 může tuto kalkulačku použít k odhadu svého ocenění a ceny za akcii, což pomáhá při získávání finančních prostředků.
Analýza veřejné společnosti: Investoři mohou analyzovat finanční hospodaření veřejné společnosti, aby zjistili, zda cena akcií odráží její potenciál výdělků.
Private Equity: Soukromé investiční společnosti mohou tuto metodu použít k vyhodnocení potenciálních akvizičních cílů na základě jejich výnosů.
Pomocí výše uvedené kalkulačky zadejte různé hodnoty a sledujte, jak se ocenění a cena za akcii dynamicky mění. Výsledky vám pomohou činit informovaná rozhodnutí na základě finančních údajů, které máte k dispozici.