Explicació
Què és la gestió de la caixa petita?
La gestió de la caixa petita fa referència al procés de seguiment i control de petites quantitats d’efectiu que s’utilitzen per a despeses menors dins d’una organització. Això pot incloure subministraments d’oficina, reparacions menors o altres petites compres que no garanteixin l’ús d’una comanda de compra o un xec formal.
Com utilitzar la calculadora de gestió de caixa petita?
La calculadora de gestió de caixa petita us permet introduir el vostre saldo d’efectiu inicial, els ingressos rebuts i les despeses realitzades. A continuació, calcula el vostre flux de caixa actual, ajudant-vos a entendre el vostre efectiu disponible en cada moment.
La fórmula per calcular el flux d’efectiu és:
§§ \text{Cash Flow} = \text{Initial Balance} + \text{Income} - \text{Expenses} §§
on:
- § \text{Cash Flow} § — la quantitat d’efectiu disponible després de comptabilitzar els ingressos i les despeses
- § \text{Initial Balance} § — la quantitat inicial d’efectiu disponible
- § \text{Income} § — qualsevol efectiu rebut
- § \text{Expenses} § — qualsevol efectiu gastat
Exemple:
- Saldo d’efectiu inicial (§ \text{Initial Balance} §): 100 $
- Import d’ingressos (§ \text{Income} §): 50 $
- Import de la despesa (§ \text{Expenses} §): 30 $
Càlcul:
§§ \text{Cash Flow} = 100 + 50 - 30 = 120 §§
Això vol dir que teniu 120 dòlars disponibles en caixa petita després de comptabilitzar els vostres ingressos i despeses.
Quan utilitzar la calculadora de gestió de caixa petita?
- Seguiment diari de despeses: feu un seguiment de les transaccions diàries de caixa petita per assegurar-vos que us mantingueu dins del pressupost.
- Exemple: Enregistrament de petites compres fetes per a material d’oficina.
- Pressupost: Ajuda a planificar i gestionar el teu pressupost de caixa petita de manera eficaç.
- Exemple: Destinació d’un import específic per a despeses mensuals d’oficina.
- Informes financers: proporcioneu informes de flux de caixa precisos per a auditories internes o revisions financeres.
- Exemple: resum de l’ús de la caixa petita per als estats financers mensuals.
- Reemborsament de despeses: calculeu l’efectiu total disponible per a les sol·licituds de reemborsament.
- Exemple: determinar quants diners en efectiu queda després dels reemborsaments dels empleats.
- Anàlisi del flux de caixa: analitzeu les tendències en l’ús de la caixa petita al llarg del temps.
- Exemple: Identificació de patrons de despesa per ajustar pressupostos futurs.
Exemples pràctics
- Gestió d’oficina: un director d’oficina pot utilitzar aquesta calculadora per fer un seguiment de la caixa petita utilitzada per a subministraments d’oficina, assegurant-se que no superin el seu pressupost.
- Planificació d’esdeveniments: un coordinador d’esdeveniments pot utilitzar la calculadora per gestionar diners en efectiu per a petites despeses relacionades amb un esdeveniment, com ara refrigeris o decoracions.
- Operacions per a petites empreses: el propietari d’una petita empresa pot utilitzar aquesta eina per vigilar de prop les transaccions de caixa petita, assegurant-se que es tinguin en compte totes les despeses i que el flux de caixa segueixi sent positiu.
Definicions de termes clau
- Saldo inicial: la quantitat d’efectiu disponible a l’inici del període de seguiment.
- Ingressos: qualsevol entrada d’efectiu rebuda durant el període de seguiment.
- Despeses: qualsevol sortida d’efectiu gastada durant el període de seguiment.
- Flux d’efectiu: l’import net d’efectiu disponible després de comptabilitzar els ingressos i les despeses.
Utilitzeu la calculadora de dalt per introduir diferents valors i veure com el flux de caixa canvia dinàmicament. Els resultats us ajudaran a prendre decisions informades en funció de les vostres necessitats de gestió de caixa petita.